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兴业兴和盛债券C(024307)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
兴业科技创新混合发起式A 1.1680 2.99%
兴业科技创新混合发起式C 1.1659 2.99%
兴业研究精选混合A 1.9329 2.18%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.0981 2.13%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.0763 2.12%
兴业多策略 2.3660 2.11%
兴业优势产业混合A 1.0873 2.10%
兴业优势产业混合C 1.0433 2.09%
兴业高端制造A 1.0445 1.70%
兴业高端制造C 1.0199 1.70%
基金名称 单位净值 日增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%