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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道和盈利率债A | 1.0063 | 0.02% |
| 博道和盈利率债C | 1.0070 | 0.02% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0337 | -0.09% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0277 | -0.09% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2555 | -0.17% |
| 博道和祥多元稳健债券C | 1.0727 | -0.21% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 1.0631 | -0.22% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0499 | -0.22% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.0842 | -0.22% |
| 博道惠泓价值成长混合 | 0.9961 | -0.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3813 | 3.69% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 1.0017 | 3.61% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3299 | 3.60% |