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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C(022816)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
浙商鼎盈LOF 1.8251 0.60%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1598 0.28%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1299 0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
浙商汇金短债E 1.0389 0.02%
浙商汇金短债A 1.0398 0.02%
浙商汇金聚利A 1.1357 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%