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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0270元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通资管睿丰债券A | 1.0003 | 0.02% |
| 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0125 | 0.02% |
| 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0140 | 0.02% |
| 财通资管睿兴债券A | 1.0450 | 0.02% |
| 财通资管鸿达纯债C | 1.2338 | 0.01% |
| 财通资管鸿益中短债债券A | 1.1290 | 0.01% |
| 财通资管鸿益中短债债券C | 1.1144 | 0.01% |
| 财通资管鸿利中短债债券A | 1.1219 | 0.01% |
| 财通资管鸿运中短债债券C | 1.0993 | 0.01% |
| 财通资管鸿福短债债券A | 1.1929 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |