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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康中证科创创业50指数A | 1.5403 | 3.72% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 1.5249 | 3.72% |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.3796 | 2.67% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.3733 | 2.67% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.1059 | 2.55% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.0925 | 2.54% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3462 | 2.14% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3336 | 2.14% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3352 | 2.13% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3327 | 2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方昌元转债A | 1.9184 | 2.79% |
| 南方昌元转债C | 1.8801 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 1.9174 | 2.79% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1080 | 2.58% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1230 | 2.56% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.9783 | 2.44% |
| 民生强债A | 1.9797 | 2.44% |
| 民生强债C | 1.9133 | 2.44% |
| 金鹰元丰债券D | 1.7851 | 2.12% |
| 金鹰元丰债券A | 1.7840 | 2.12% |