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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.0125元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0008元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0006元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.1920 | 1.30% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.1779 | 1.30% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3709 | 1.30% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3683 | 1.30% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3805 | 0.99% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3675 | 0.98% |
| 泰康中证科创创业50指数A | 1.5681 | 0.55% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 1.5523 | 0.54% |
| 中证A500ETF | 1.1643 | 0.54% |
| 泰康中证A500ETF联接C | 1.1709 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.4380 | 4.71% |
| 卫星ETF | 1.2129 | 4.71% |
| 卫星产业ETF | 1.4754 | 4.68% |
| 卫星E | 1.2077 | 4.67% |
| 卫星基金 | 1.2127 | 4.66% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.4066 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1876 | 4.09% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1874 | 4.09% |
| 通用航空ETF南方 | 1.0383 | 3.45% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0791 | 3.43% |