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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7371 | 3.10% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7294 | 3.10% |
| 百嘉科技创新混合A | 1.0137 | 2.06% |
| 百嘉科技创新混合C | 1.0104 | 2.06% |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0327 | 1.41% |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0311 | 1.40% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9778 | 1.02% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9726 | 1.02% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0437 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0951 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |