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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9848 | 0.72% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9795 | 0.71% |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.7473 | 0.59% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.7395 | 0.58% |
| 百嘉百裕成长混合发起式A | 1.0349 | 0.21% |
| 百嘉百裕成长混合发起式C | 1.0333 | 0.21% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0439 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0953 | 0.02% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.0944 | 0.02% |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0382 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |