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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达新兴A | 0.7165 | 0.39% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0290 | 0.09% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0336 | 0.09% |
| 安达优势 | 2.6803 | 0.07% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0205 | 0.05% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0196 | 0.04% |
| 富安达富利纯债A | 1.0774 | 0.03% |
| 富安达稳健配置6个月持有期混合 | 0.9237 | 0.02% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0131 | 0.01% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.7161 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |