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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联国企改革混合A | 1.7690 | 2.61% |
| 国联价值成长6个月持有混合A | 0.6062 | 2.59% |
| 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5882 | 2.58% |
| 国联优势产业混合A | 0.9418 | 2.09% |
| 国联优势产业混合C | 0.9268 | 2.09% |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6053 | 1.87% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.5983 | 1.86% |
| 创业定开 | 0.7830 | 1.86% |
| 国联500 | 1.2034 | 1.72% |
| 国联中证500ETF联接A | 1.1051 | 1.60% |