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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投智信物联网A | 1.5000 | 4.52% |
| 中信建投远见回报C | 0.7769 | 4.03% |
| 中信建投远见回报A | 0.7929 | 4.02% |
| 中信建投医药健康A | 0.7950 | 3.90% |
| 中信建投医药健康C | 0.7579 | 3.89% |
| 中信建投医改A | 1.9439 | 3.85% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.3028 | 3.45% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2963 | 3.44% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.4302 | 2.22% |
| 中信建投睿利A | 1.6843 | 2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |