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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动 | 2.4120 | 5.14% |
| 长信中证科创创业50指数增强C | 1.6382 | 2.75% |
| 长信中证科创创业50指数增强A | 1.6593 | 2.74% |
| 长信睿进C | 0.9516 | 2.14% |
| 长信睿进A | 1.0305 | 2.14% |
| 长信利信A | 1.4060 | 2.03% |
| 长信先进装备三个月持有混合A | 0.9026 | 1.74% |
| 长信先进装备三个月持有混合C | 0.8845 | 1.74% |
| 长信企业成长三年持有混合A | 0.8804 | 1.51% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 0.8652 | 1.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.4078 | 2.68% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3859 | 2.67% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.0691 | 2.48% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.0403 | 2.48% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7606 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7304 | 2.43% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7412 | 2.42% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1788 | 2.40% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0986 | 2.12% |
| 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A | 1.0954 | 1.70% |