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| 日期 | 分红 |
| 2022-07-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 上证红利 | 1.0077 | 1.20% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 1.0374 | 1.13% |
| 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C | 1.0346 | 1.13% |
| 300价值A | 2.0610 | 0.73% |
| 银河医药混合A | 0.5536 | 0.60% |
| 银河中证红利低波动100指数C | 1.1084 | 0.58% |
| 银河中证红利低波动100指数A | 1.1077 | 0.57% |
| 红利LOF | 1.2390 | 0.41% |
| 银河高C | 1.2158 | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |