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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平恒庆利率债A | 1.0076 | 0.02% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0645 | 0.02% |
| 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0746 | 0.02% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0832 | 0.01% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0451 | 0.01% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0045 | 0.01% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0308 | 0.01% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0453 | 0.01% |
| 太平恒庆利率债C | 1.0217 | 0.01% |
| 太平恒利纯债 | 1.0269 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 大成丰享回报混合A | 1.1626 | 0.03% |
| 鹏华安惠混合E | 1.1048 | 0.03% |
| 大成丰享回报混合C | 1.1392 | 0.02% |
| 德邦安顺混合A | 0.9488 | 0.01% |