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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-11-21 | 每份派现金0.0382元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0393元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0457元 |
| 2022-03-29 | 每份派现金0.0540元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0504元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0573元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |