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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券安澈债券A | 1.0203 | 0.22% |
| 中银证券安澈债券C | 1.0197 | 0.22% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.1165 | 0.12% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0469 | 0.11% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0452 | 0.10% |
| 中银证券安沛债券A | 1.0689 | 0.07% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0685 | 0.06% |
| 中银证券安泰债券A | 1.0045 | 0.06% |
| 中银证券安泰债券C | 0.9912 | 0.06% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0551 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |