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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7202 | 4.63% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7065 | 4.62% |
| 恒越优势精选混合A | 1.7058 | 4.53% |
| 恒越成长精选混合A | 1.5135 | 4.08% |
| 恒越成长精选混合C | 1.4883 | 4.08% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 1.8012 | 3.51% |
| 恒越核心精选混合A | 2.6959 | 2.95% |
| 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9193 | 1.86% |
| 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9170 | 1.85% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |