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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒越优势精选混合A | 1.4583 | 1.18% |
| 恒越成长精选混合A | 0.8861 | 0.92% |
| 恒越成长精选混合C | 0.8732 | 0.91% |
| 恒越核心精选混合A | 2.6316 | 0.32% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 1.2940 | 0.31% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0688 | 0.02% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 1.0345 | 0.01% |
| 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0320 | 0.01% |
| 恒越短债债券A | 1.1183 | 0.01% |
| 恒越短债债券C | 1.1083 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1212 | 0.13% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1336 | 0.12% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0455 | 0.10% |
| 东方红60天持有纯债A | 1.0600 | 0.09% |
| 东方红60天持有纯债C | 1.0556 | 0.09% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0491 | 0.09% |
| 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0666 | 0.08% |
| 鑫元鸿利E | 1.1441 | 0.07% |
| 淳厚中短债A | 1.0743 | 0.07% |
| 淳厚中短债C | 1.0693 | 0.07% |