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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-18 | 每份派现金0.0038元 |
| 2025-05-21 | 每份派现金0.0382元 |
| 2025-05-19 | 每份派现金0.0382元 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0202元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0043元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0043元 |
| 2022-08-16 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0092元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0112元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0056元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |