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| 日期 | 分红 |
| 2024-05-10 | 每份派现金0.0202元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0043元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0043元 |
| 2022-08-16 | 每份派现金0.0069元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0092元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0112元 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.0098元 |
| 2021-08-17 | 每份派现金0.0056元 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0043元 |
| 2021-03-16 | 每份派现金0.0071元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
| 永赢睿信混合C | 1.1385 | 2.98% |
| 富国洞见价值股票A | 1.1121 | 2.67% |
| 富国洞见价值股票C | 1.1096 | 2.66% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.2193 | 2.18% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
| 龙头家电ETF | 1.0459 | 2.00% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.2174 | 1.96% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.2070 | 1.96% |