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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选A | 0.9729 | 4.23% |
| 中航混改精选C | 0.9501 | 4.23% |
| 中航军民融合精选A | 1.5408 | 0.54% |
| 中航军民融合精选C | 1.5176 | 0.54% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3584 | 0.37% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3542 | 0.37% |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0419 | 0.37% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0382 | 0.36% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.1182 | 0.35% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0894 | 0.35% |