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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0709 | 0.03% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0660 | 0.03% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 1.0070 | 0.03% |
| 创金合信利辉利率债债券A | 1.0322 | 0.02% |
| 创金合信利辉利率债债券C | 1.0351 | 0.02% |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 1.0062 | 0.02% |
| 创金合信尊享纯债债券A | 1.0171 | 0.02% |
| 创金合信尊智纯债A | 1.0691 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |