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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0221元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0057元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0064元 |
| 2019-06-10 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0195元 |
| 2018-06-12 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-03-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 2.2174 | 0.69% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.1697 | 0.25% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.1146 | 0.24% |
| 前海联合添利债券A | 1.1435 | 0.17% |
| 前海联合添利债券C | 1.1680 | 0.16% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券A | 1.0200 | 0.09% |
| 前海联合淳丰87个月定开债券C | 1.0131 | 0.08% |
| 前海联合泳辉纯债A | 1.0848 | 0.07% |
| 前海联合泳辉纯债C | 1.3728 | 0.07% |
| 前海联合添泽债券A | 1.0792 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |