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| 日期 | 分红 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0221元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0023元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0085元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-03-12 | 每份派现金0.0062元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0057元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0126元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0064元 |
| 2019-06-10 | 每份派现金0.0075元 |
| 2019-04-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0195元 |
| 2018-06-12 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-03-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海联合科技先锋混合A | 1.9150 | 2.85% |
| 前海联合科技先锋混合C | 1.8601 | 2.85% |
| 前海联合泳涛混合A | 0.8052 | 2.68% |
| 前海联合润丰混合C | 1.7245 | 2.13% |
| 前海联合润丰混合A | 1.7863 | 2.12% |
| 前海联合先进制造混合A | 1.3433 | 1.78% |
| 前海联合先进制造混合C | 1.2992 | 1.77% |
| 前海联合泳隽混合A | 1.6936 | 1.28% |
| 新疆前海联合泓鑫混合A | 3.5932 | 1.15% |
| 前海联合价值优选混合C | 1.0828 | 0.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |