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| 日期 | 分红 |
| 2021-07-06 | 每份派现金0.0820元 |
| 2021-04-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 1.1710 | 0.09% |
| 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 1.1443 | 0.09% |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 1.1835 | 0.08% |
| 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 1.1582 | 0.07% |
| 鹏扬景恒六个月持有混合C | 1.2493 | 0.06% |
| 鹏扬景明一年混合 | 1.0928 | 0.06% |
| 鹏扬景恒六个月持有混合A | 1.2781 | 0.05% |
| 鹏扬景泽一年持有混合A | 1.0921 | 0.05% |
| 鹏扬景泽一年持有混合C | 1.0807 | 0.04% |
| 鹏扬添利增强债券A | 1.1213 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 华润安鑫A | 1.8984 | 1.69% |
| 华润安鑫C | 1.8669 | 1.68% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 浦银安盛增长动力混合C | 0.8781 | 1.32% |
| 益民核心 | 1.4630 | 1.32% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4600 | 1.25% |