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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 生物医药LOF | 0.3992 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |
| 银华安鑫短债债券C | 1.0457 | 0.02% |
| 汇添富中短债A | 1.0866 | 0.02% |
| 汇添富中短债C | 1.0642 | 0.02% |
| 汇添富中短债E | 1.0821 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0974 | 0.02% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0883 | 0.02% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1121 | 0.02% |