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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-19 | 每份派现金0.1940元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.2935元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 湘财长泽灵活配置混合A | 1.5065 | 3.76% |
| 湘财长泽灵活配置混合C | 1.4610 | 3.76% |
| 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.7868 | 3.74% |
| 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.7655 | 3.74% |
| 湘财成长优选一年持有期混合A | 1.3231 | 3.01% |
| 湘财成长优选一年持有期混合C | 1.2958 | 3.00% |
| 湘财长兴灵活配置混合A | 0.9909 | 1.84% |
| 湘财长兴灵活配置混合C | 0.9633 | 1.84% |
| 湘财长弘灵活配置混合A | 0.6811 | 1.70% |
| 湘财长弘灵活配置混合C | 0.6648 | 1.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |