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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 消费增强 | 1.2008 | 1.08% |
| 方正富邦红利精选混合A | 1.4653 | 0.27% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0376 | 0.03% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0427 | 0.02% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0503 | 0.01% |
| 方正富邦瑞实90天持有期债券A | 1.0053 | -0.01% |
| 方正富邦瑞实90天持有期债券C | 1.0046 | -0.01% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0217 | -0.02% |
| 方正富邦稳鑫纯债A | 1.0045 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |