导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7860 | 0.85% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5688 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票A | 0.9902 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票C | 0.9856 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.4074 | 0.67% |
| 景顺长城价值领航混合 | 1.9338 | 0.65% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.8890 | 0.63% |
| 景顺成长之星 | 4.1700 | 0.63% |
| 恒生消费ETF | 0.8419 | 0.61% |
| 景顺沪港深 | 2.2510 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0327 | 0.30% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0304 | 0.29% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0523 | 0.21% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0485 | 0.21% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0402 | 0.19% |
| 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 1.0144 | 0.19% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 1.0483 | 0.19% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0348 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0642 | 0.17% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.0675 | 0.16% |