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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺稳健A | 4.2850 | 5.15% |
| 景顺长城优质成长股票A | 2.9450 | 5.14% |
| 景顺稳健C | 4.1500 | 5.14% |
| 景顺长城研究精选股票A | 2.6230 | 5.09% |
| 景顺长城智能生活混合A | 3.5832 | 4.81% |
| 景顺长城精锐成长混合A | 1.6098 | 4.59% |
| 景顺长城精锐成长混合C | 1.6015 | 4.59% |
| 景顺长城科技创新混合A | 2.1974 | 4.58% |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 3.8310 | 4.02% |
| TMTETF | 2.7348 | 3.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.1186 | 0.21% |
| 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.1309 | 0.20% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1003 | 0.15% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1115 | 0.14% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0000 | 0.11% |
| 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0073 | 0.10% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0013 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0768 | 0.10% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0695 | 0.10% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0657 | 0.09% |