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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 1.5100 | 0.27% |
| 景顺景泰汇利A | 1.1641 | 0.02% |
| 景顺景兴纯债A | 1.2275 | 0.01% |
| 景顺景兴纯债C | 1.2104 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利A | 1.0775 | 0.01% |
| 景顺景泰丰利C | 1.0800 | 0.01% |
| 景顺长城弘利39个月定开债 | 1.0383 | 0.01% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 1.1328 | 0.01% |
| 景顺长城弘远66个月定开债 | 1.0806 | 0.01% |
| 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 1.0169 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 南方信元债券C | 1.0848 | 0.03% |
| 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.2803 | 0.02% |
| 鑫元鸿利A | 1.1653 | 0.02% |
| 汇安中短债债券A | 1.1298 | 0.02% |
| 华夏中短债债券A | 1.2056 | 0.02% |