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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0083元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0142元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0306元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1196 | 0.04% |
| 博时中债5-10农发行C | 1.1177 | 0.04% |
| 博时双月薪债券A | 0.9814 | 0.03% |
| 博时裕腾纯债债券A | 1.0098 | 0.03% |
| 博时富源纯债债券A | 1.0142 | 0.03% |
| 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0122 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |