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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-18 | 每份派现金0.0067元 |
| 2026-05-22 | 每份派现金0.0075元 |
| 2026-03-03 | 每份派现金0.0004元 |
| 2025-05-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-02-25 | 每份派现金0.0083元 |
| 2024-09-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-05-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0142元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-08-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-02 | 每份派现金0.0306元 |
| 2019-12-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时创新驱动混合A | 1.6285 | 4.63% |
| 博时创新驱动混合C | 1.5190 | 4.63% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.2584 | 4.54% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.2547 | 4.54% |
| 博时半导体主题混合A | 1.6499 | 4.45% |
| 博时半导体主题混合C | 1.5997 | 4.45% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.35% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.35% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 3.3441 | 4.30% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 3.3292 | 4.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |