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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0055元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-01-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-07-16 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-04-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 2.2360 | 1.49% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)A | 0.9101 | 1.46% |
| 汇添富恒生香港上市生物ETF联接(QDII)C | 0.9097 | 1.46% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5273 | 1.80% |
| 永赢惠添益混合A | 0.5339 | 1.79% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.2680 | 1.77% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.2730 | 1.76% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2840 | 1.74% |