热搜: 000003 融通领先成长混合(LOF)A 大成价值增长混合A 易方达蓝筹精选混合
基金分红
日期 分红
2026-01-12 每份派现金0.0030元
2024-07-11 每份派现金0.0090元
2024-04-12 每份派现金0.0080元
2024-01-11 每份派现金0.0055元
2023-10-16 每份派现金0.0070元
2022-10-20 每份派现金0.0100元
2022-07-11 每份派现金0.0070元
2021-10-18 每份派现金0.0090元
2021-07-13 每份派现金0.0080元
2021-04-14 每份派现金0.0070元
2021-01-11 每份派现金0.0060元
2020-10-21 每份派现金0.0050元
2020-07-10 每份派现金0.0080元
2020-04-10 每份派现金0.0100元
2020-01-16 每份派现金0.0100元
2019-10-21 每份派现金0.0160元
2019-07-16 每份派现金0.0260元
2019-04-18 每份派现金0.0500元
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%