热搜: 基本每股收益 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 富国中证军工指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2026-06-26 每份派现金0.0149元
2025-07-02 每份派现金0.0363元
2024-12-10 每份派现金0.0045元
2024-05-17 每份派现金0.0494元
2023-12-13 每份派现金0.0089元
2022-06-17 每份派现金0.0152元
2021-12-02 每份派现金0.0205元
2021-01-26 每份派现金0.0043元
2020-07-23 每份派现金0.0135元
2019-12-10 每份派现金0.0183元
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%