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基金分红
日期 分红
2025-02-18 每份派现金0.0052元
2025-01-08 每份派现金0.0150元
2024-11-20 每份派现金0.0268元
2023-11-28 每份派现金0.0040元
2022-10-27 每份派现金0.0042元
2022-09-21 每份派现金0.0090元
2022-04-27 每份派现金0.0102元
2022-01-26 每份派现金0.0070元
2021-11-26 每份派现金0.0095元
2021-09-28 每份派现金0.0091元
2021-07-23 每份派现金0.0030元
2021-04-28 每份派现金0.0201元
2020-10-21 每份派现金0.0260元
2020-03-18 每份派现金0.0200元
2019-04-02 每份派现金0.0125元
2018-12-10 每份派现金0.0030元
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%