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| 日期 | 分红 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0052元 |
| 2025-01-08 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-20 | 每份派现金0.0268元 |
| 2023-11-28 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0042元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0102元 |
| 2022-01-26 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0091元 |
| 2021-07-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0201元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-03-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-02 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药健康A | 1.2829 | 0.59% |
| 永赢医药健康C | 1.2667 | 0.59% |
| 永赢泰利债券A | 1.1584 | 0.03% |
| 永赢泰利债券C | 1.2596 | 0.02% |
| 永赢邦利债券A | 1.1699 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 永赢轩益债券 | 1.0441 | 0.02% |
| 永赢昌利债券A | 1.1110 | 0.01% |
| 永赢昌利债券C | 1.1400 | 0.01% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1816 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |