热搜: 上证基金 易方达价值成长混合 中海优质成长混合 富国中证军工指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2025-02-18 每份派现金0.0052元
2025-01-08 每份派现金0.0150元
2024-11-20 每份派现金0.0268元
2023-11-28 每份派现金0.0040元
2022-10-27 每份派现金0.0042元
2022-09-21 每份派现金0.0090元
2022-04-27 每份派现金0.0102元
2022-01-26 每份派现金0.0070元
2021-11-26 每份派现金0.0095元
2021-09-28 每份派现金0.0091元
2021-07-23 每份派现金0.0030元
2021-04-28 每份派现金0.0201元
2020-10-21 每份派现金0.0260元
2020-03-18 每份派现金0.0200元
2019-04-02 每份派现金0.0125元
2018-12-10 每份派现金0.0030元
基金名称 单位净值 日增长率
永赢医药健康A 1.2829 0.59%
永赢医药健康C 1.2667 0.59%
永赢泰利债券A 1.1584 0.03%
永赢泰利债券C 1.2596 0.02%
永赢邦利债券A 1.1699 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
永赢轩益债券 1.0441 0.02%
永赢昌利债券A 1.1110 0.01%
永赢昌利债券C 1.1400 0.01%
永赢开泰中高等级中短债A 1.1816 0.01%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%