热搜: 警戒线 工银核心价值混合A 易方达国防军工混合A 富国中证军工指数(LOF)A
基金分红
日期 分红
2025-08-28 每份派现金0.0150元
2025-06-26 每份派现金0.0166元
2025-02-26 每份派现金0.0480元
2021-04-13 每份派现金0.0200元
2020-03-13 每份派现金0.0479元
2018-12-03 每份派现金0.0167元
基金名称 单位净值 日增长率
太平恒泽63个月定开 1.0167 0.00%
太平科技先锋混合发起式C 1.7250 3.90%
太平科技先锋混合发起式A 1.7413 3.89%
太平行业优选A 1.1201 2.95%
太平行业优选C 1.0863 2.94%
太平中证1000指数增强A 1.7693 2.08%
太平中证1000指数增强C 1.7382 2.08%
太平量化选股混合A 1.3614 1.77%
太平量化选股混合C 1.3460 1.77%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.44%
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%