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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-22 | 每份派现金0.0345元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-09-17 | 每份派现金0.0109元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2019-03-25 | 每份派现金0.0142元 |
| 2018-12-24 | 每份派现金0.0234元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0135元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |