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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.3320 | 2.03% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3038 | 2.03% |
| 国金新兴价值混合A | 1.2409 | 0.75% |
| 国金新兴价值混合C | 1.2175 | 0.75% |
| 国金安瑞平衡A | 1.1332 | 0.74% |
| 国金安瑞平衡C | 1.1306 | 0.74% |
| 国金中证A500指数增强A | 1.3244 | 0.13% |
| 国金中证A500指数增强C | 1.3185 | 0.13% |
| 国金安和债券A | 1.0046 | 0.10% |
| 国金安和债券C | 1.0039 | 0.09% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方民丰回报赢安混合A | 1.1620 | 1.52% |
| 东方民丰回报赢安混合C | 1.1497 | 1.52% |
| 华商双翼平衡混合C | 2.5350 | 1.20% |
| 华商双翼平衡混合A | 2.5700 | 1.18% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.3730 | 0.64% |
| 华夏永泓一年持有混合A | 1.2222 | 0.64% |
| 华夏永泓一年持有混合C | 1.2016 | 0.64% |
| 国寿安保稳嘉混合A | 1.2208 | 0.61% |
| 国寿安保稳嘉混合C | 1.2144 | 0.61% |
| 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.1590 | 0.61% |