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国金中证A500指数增强A(022485)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 1.4292 3.09%
国金核心资产一年持有C 1.3940 3.09%
国金科创创业量化选股股票A 1.1177 3.05%
国金科创创业量化选股股票C 1.1135 3.05%
国金新兴价值混合A 1.4992 3.04%
国金新兴价值混合C 1.4656 3.04%
国金鑫悦经济新动能A 1.2301 2.66%
国金鑫悦经济新动能C 1.1947 2.65%
国金中证1000指数增强A 1.3963 2.17%
国金中证1000指数增强C 1.3770 2.17%
基金名称 单位净值 日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%