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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0540元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0640元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 800红利 | 0.9697 | 0.85% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | 1.0405 | 0.81% |
| 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | 1.0362 | 0.81% |
| 鑫元专精特新混合A | 0.6590 | 0.67% |
| 鑫元专精特新混合C | 0.6497 | 0.67% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.1969 | 0.51% |
| 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.1928 | 0.51% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.8838 | 0.48% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.8900 | 0.47% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.1531 | 0.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |