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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-23 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0540元 |
| 2022-06-09 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-06 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0640元 |
| 2019-07-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元欣悦混合A | 0.7904 | 2.28% |
| 鑫元欣悦混合C | 0.7862 | 2.28% |
| 鑫元鑫动力混合A | 0.7603 | 2.15% |
| 鑫元鑫动力混合C | 0.7518 | 2.15% |
| 鑫元欣享混合A | 1.0237 | 2.14% |
| 鑫元欣享混合C | 1.0244 | 2.13% |
| 鑫元价值精选A | 0.9182 | 2.10% |
| 鑫元价值精选C | 0.8887 | 2.10% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.7990 | 1.80% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.7955 | 1.80% |