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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.4829 | 1.89% |
| 中银证券新能源混合A | 1.9765 | 1.33% |
| 中银证券新能源混合C | 1.9260 | 1.33% |
| 中银证券安弘债券A | 1.3636 | 0.07% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3304 | 0.07% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.5054 | 0.07% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.4964 | 0.07% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1607 | 0.06% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1092 | 0.05% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0943 | 0.05% |