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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-19 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0106元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0475元 |
| 2022-07-22 | 每份派现金0.0105元 |
| 2021-11-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-06 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-08-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 2020-05-18 | 每份派现金0.0053元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-31 | 每份派现金0.0201元 |
| 2018-12-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-12-11 | 每份派现金0.0227元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 创新动力 | 1.7489 | 5.05% |
| KC芯片 | 1.1035 | 4.70% |
| 鹏华科技驱动混合发起式A | 1.0026 | 4.45% |
| 鹏华科技驱动混合发起式C | 0.9910 | 4.45% |
| 鹏华弘鑫A | 1.5005 | 4.23% |
| 鹏华弘鑫C | 1.4794 | 4.22% |
| 半导体ETF鹏华 | 0.7198 | 4.13% |
| 鹏华优势企业 | 2.5838 | 3.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |