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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0158元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0156元 |
| 2018-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 1.8765 | 3.79% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 1.8518 | 3.79% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股医疗ETF永赢 | 1.4546 | 1.81% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.8184 | 1.79% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7945 | 1.78% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7606 | 0.82% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7489 | 0.82% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.6342 | 0.75% |