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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0158元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0156元 |
| 2018-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢医药健康A | 1.2829 | 0.59% |
| 永赢医药健康C | 1.2667 | 0.59% |
| 永赢泰利债券A | 1.1584 | 0.03% |
| 永赢泰利债券C | 1.2596 | 0.02% |
| 永赢邦利债券A | 1.1699 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 永赢轩益债券 | 1.0441 | 0.02% |
| 永赢昌利债券A | 1.1110 | 0.01% |
| 永赢昌利债券C | 1.1400 | 0.01% |
| 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1816 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |