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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-11-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-09-28 | 每份派现金0.0145元 |
| 2022-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0158元 |
| 2021-07-27 | 每份派现金0.0550元 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 | 每份派现金0.0156元 |
| 2018-11-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-31 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-03-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-10-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-21 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 3.92% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.77% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.77% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.58% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.58% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.30% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.30% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |