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基金分红
日期 分红
2024-12-20 每份派现金0.0400元
2022-11-25 每份派现金0.0200元
2022-09-28 每份派现金0.0145元
2022-02-24 每份派现金0.0100元
2021-09-22 每份派现金0.0158元
2021-07-27 每份派现金0.0550元
2021-07-02 每份派现金0.0450元
2018-12-28 每份派现金0.0156元
2018-11-06 每份派现金0.0050元
2018-09-26 每份派现金0.0050元
2018-05-31 每份派现金0.0150元
2018-03-12 每份派现金0.0100元
2017-10-30 每份派现金0.0050元
2017-08-21 每份派现金0.0110元
2017-06-06 每份派现金0.0070元
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.77%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.77%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.58%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.58%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.30%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.21%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%