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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-11-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-18 | 每份派现金0.0327元 |
| 2020-11-19 | 每份派现金0.0153元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.0340元 |
| 2017-12-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-07-27 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.4812 | 4.91% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9300 | 4.53% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9163 | 4.52% |
| 中信保诚周期LOF | 8.0672 | 4.49% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4745 | 4.11% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5771 | 4.07% |
| TMTLOF | 1.4005 | 2.06% |
| 智能家居 | 1.3207 | 1.96% |
| 信诚至远A | 3.1015 | 1.53% |
| 信诚至远C | 4.3437 | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |