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| 日期 | 分红 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0205元 |
| 2021-08-18 | 每份派现金0.0414元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-02-19 | 每份派现金0.0047元 |
| 2019-12-10 | 每份派现金0.0017元 |
| 2019-09-10 | 每份派现金0.0012元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-12-04 | 每份派现金0.0196元 |
| 2018-05-15 | 每份派现金0.0229元 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.0037元 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.0114元 |
| 2017-06-12 | 每份派现金0.0072元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 能源ETF基金 | 1.2597 | 1.35% |
| 军工基金 | 0.8987 | 1.33% |
| 广发中证军工ETF联接A | 0.8648 | 1.26% |
| 广发资源优选股票A | 1.7792 | 1.22% |
| 央红利50 | 1.0450 | 1.03% |
| 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.98% |
| 广发百发大数据价值混合E | 0.9490 | 0.96% |
| 广发鑫源混合A | 0.9880 | 0.92% |
| 广发鑫源混合C | 0.9970 | 0.81% |
| 广发改革 | 0.9330 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
| 永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |