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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-30 | 每份派现金0.2915元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 1.2667 | 3.58% |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 1.2609 | 3.58% |
| 泓德产业升级混合C | 1.1945 | 2.58% |
| 泓德产业升级混合A | 1.2394 | 2.57% |
| 泓德泓汇混合 | 3.7121 | 2.34% |
| 泓德卓远混合A | 0.8995 | 2.20% |
| 泓德卓远混合C | 0.8591 | 2.20% |
| 泓德智选启鑫混合A | 1.4646 | 2.07% |
| 泓德智选启鑫混合C | 1.4551 | 2.07% |
| 泓德量化精选混合 | 1.8398 | 1.97% |