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| 日期 | 分红 |
| 2017-12-01 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.50% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4284 | 2.47% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4205 | 2.47% |
| 前海大海洋 | 1.8810 | 2.29% |
| 前海开源研究优选混合A | 1.1178 | 1.91% |
| 前海开源研究优选混合C | 1.1164 | 1.91% |
| 中航军工 | 1.0267 | 1.59% |
| 前海一带一路A | 0.5830 | 1.37% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0299 | 1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 2.1323 | 2.80% |
| 富国新机遇灵活配置混合C | 1.8723 | 2.80% |
| 富国天盛 | 1.2880 | 1.55% |
| 华宝稳健 | 1.6980 | 1.53% |
| 国都创新驱动 | 0.7190 | 1.53% |
| 华宝新活力混合C | 2.0160 | 0.60% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4200 | 0.21% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5230 | 0.20% |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0934 | -0.18% |
| 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0505 | -0.18% |