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| 日期 | 分红 |
| 2015-12-22 | 每份派现金0.2600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利周期混合 | 4.0265 | 0.34% |
| 宏利溢利债券C | 1.0172 | 0.10% |
| 宏利溢利债券A | 1.0098 | 0.09% |
| 宏利500增强LOF | 1.5418 | 0.06% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0204 | 0.04% |
| 宏利改革动力混合A | 1.5287 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0286 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0286 | 0.03% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0118 | 0.03% |
| 宏利汇利债券A | 1.3150 | 0.02% |