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| 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 009388 | 嘉实稳福混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 009387 | 嘉实稳福混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 1.0000 | 0.00% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 1.0000 | 0.00% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 1.0000 | 0.00% |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 1.0000 | 0.00% |
| 009189 | 华宝成长策略混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.0000 | 0.00% |
| 008387 | 银河臻选多策略混合C | 1.0000 | 0.00% |
| 008382 | 融通产业趋势股票 | 1.0000 | 0.00% |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 007934 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 007933 | 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 1.0000 | 0.00% |
| 006945 | 银河臻选多策略混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.0000 | 0.00% |