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[导读]:今年以来,以AI为主力前锋的TMT板块热度居高不下。各路资金涌入市场,抢占先机争取“分一杯羹”。本文通过数据分析,全方位透视这场公募基金TMT板块大迁徙。中信证券此前发布研报称,AI相关板块纯主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应也已相当有限。预计全球流动性拐点和财报季业绩将成为市场主线,阶段性接力AI主题。
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今年以来,以AI为主力前锋的TMT板块热度居高不下。各路资金涌入市场,抢占先机争取“分一杯羹”。本文通过数据分析,全方位透视这场公募基金TMT板块大迁徙。
公募基金一季度大幅调仓进军TMT板块
近日,公募基金一季报已全部披露完毕。数据显示,一季度,公募基金持有股票市值约6.4万亿元。其中持有A股市值5.74万亿元,占基金净值比例22.03%,与去年年末相比提升0.19个百分点。
据申万宏源估算,几乎全仓TMT的产品数量达387只,规模合计3606亿元,主动权益基金对TMT板块的调仓仍在继续。具体看,调仓聚焦在小规模基金,5亿元以下规模的小基金产品占比相对较高,在大于50亿元的基金中TMT主题产品比例较小。
据海通证券数据,一季度,公募基金重仓的计算机行业个股市值占比提升3.6个百分点,高居榜首;白酒提升1.2个百分点居于次席,通信、传媒和电子提升0.4个百分点以上,TMT板块提升幅度排名靠前。同时,计算机行业相较于沪深300指数超配3.1个百分点,环比提升2个百分点,幅度远超其他行业。 ... 网页链接
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