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广发集祥债券C基金净值查询(015607)

近一月广发集祥债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发集祥债券C015607净值及计算阶段收益
近一月015607基金累计收益率1.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-06 广发集祥债券C 0.9799 0.35%
2024-04-30 广发集祥债券C 0.9765 0.01%
2024-04-29 广发集祥债券C 0.9764 -0.15%
2024-04-26 广发集祥债券C 0.9779 0.17%
2024-04-25 广发集祥债券C 0.9762 0.06%
2024-04-24 广发集祥债券C 0.9756 0.14%
2024-04-23 广发集祥债券C 0.9742 -0.03%
2024-04-22 广发集祥债券C 0.9745 0.07%
2024-04-19 广发集祥债券C 0.9738 -0.16%
2024-04-18 广发集祥债券C 0.9754 0.17%
2024-04-17 广发集祥债券C 0.9737 0.32%
2024-04-16 广发集祥债券C 0.9706 -0.33%
2024-04-15 广发集祥债券C 0.9738 0.03%
2024-04-12 广发集祥债券C 0.9735 -0.11%
2024-04-11 广发集祥债券C 0.9746 0.06%
2024-04-10 广发集祥债券C 0.9740 0.03%
2024-04-09 广发集祥债券C 0.9737 0.10%
2024-04-08 广发集祥债券C 0.9727 -0.08%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科技恒生 0.9758 8.29%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6969 7.98%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6931 7.98%
HK创新药 0.6690 5.29%
广发港股通优质增长混合A 0.9890 4.74%
中概科技 0.5774 4.53%
广发沪港深医药混合A 0.6890 4.46%
广发沪港深医药混合C 0.6825 4.44%
广发创新医疗两年持有期混合A 0.5414 4.38%
广发创新医疗两年持有期混合C 0.5347 4.37%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信澳鑫安债券(LOF)C 1.0630 2.21%
华宝强债A 1.2531 2.04%
华宝强债B 1.1678 2.04%
交银可转债债券A 1.3559 1.89%
交银可转债债券C 1.3301 1.88%
浙商丰利增强债券 1.7056 1.85%
中欧可转债债券A 1.1964 1.77%
中欧可转债债券C 1.1673 1.77%
天弘多元收益A 1.1016 1.77%
天弘多元收益C 1.0900 1.76%
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