近一年金元惠理丰祥债券基金净值查询
查询指定日期范围金元丰祥620009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
金元丰祥 |
1.1378 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
金元丰祥 |
1.1369 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
金元丰祥 |
1.1351 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
金元丰祥 |
1.1345 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
金元丰祥 |
1.1345 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
金元丰祥 |
1.1340 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
金元丰祥 |
1.1340 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
金元丰祥 |
1.1337 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
金元丰祥 |
1.1334 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
金元丰祥 |
1.1340 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
金元丰祥 |
1.1341 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
金元丰祥 |
1.1335 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
金元丰祥 |
1.1313 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
金元丰祥 |
1.1332 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
金元丰祥 |
1.1353 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
金元丰祥 |
1.1346 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
金元丰祥 |
1.1339 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
金元丰祥 |
1.1343 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
金元丰祥 |
1.1330 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
金元丰祥 |
1.1339 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
金元丰祥 |
1.1333 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
金元丰祥 |
1.1327 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
金元丰祥 |
1.1310 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
金元丰祥 |
1.1298 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
金元丰祥 |
1.1288 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
金元丰祥 |
1.1303 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
金元丰祥 |
1.1311 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
金元丰祥 |
1.1322 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
金元丰祥 |
1.1331 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
金元丰祥 |
1.1328 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
金元丰祥 |
1.1319 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
金元丰祥 |
1.1314 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
金元丰祥 |
1.1295 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
金元丰祥 |
1.1286 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
金元丰祥 |
1.1291 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
金元丰祥 |
1.1290 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
金元丰祥 |
1.1289 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
金元丰祥 |
1.1278 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
金元丰祥 |
1.1275 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
金元丰祥 |
1.1282 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
金元丰祥 |
1.1276 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
金元丰祥 |
1.1292 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
金元丰祥 |
1.1299 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
金元丰祥 |
1.1296 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
金元丰祥 |
1.1277 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
金元丰祥 |
1.1307 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
金元丰祥 |
1.1299 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
金元丰祥 |
1.1295 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
金元丰祥 |
1.1286 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
金元丰祥 |
1.1279 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
金元丰祥 |
1.1263 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
金元丰祥 |
1.1244 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
金元丰祥 |
1.1233 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
金元丰祥 |
1.1208 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
金元丰祥 |
1.1202 |
0.21% |
| 2024-02-05 |
金元丰祥 |
1.1179 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
金元丰祥 |
1.1196 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
金元丰祥 |
1.1203 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
金元丰祥 |
1.1202 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
金元丰祥 |
1.1212 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
金元丰祥 |
1.1221 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
金元丰祥 |
1.1236 |
0.04% |
| 2024-01-25 |
金元丰祥 |
1.1231 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
金元丰祥 |
1.1204 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
金元丰祥 |
1.1203 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
金元丰祥 |
1.1202 |
-0.14% |
| 2024-01-19 |
金元丰祥 |
1.1218 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
金元丰祥 |
1.1217 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
金元丰祥 |
1.1216 |
-0.10% |
| 2024-01-16 |
金元丰祥 |
1.1227 |
-0.03% |
| 2024-01-15 |
金元丰祥 |
1.1230 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
金元丰祥 |
1.1228 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
金元丰祥 |
1.1228 |
0.07% |
| 2024-01-10 |
金元丰祥 |
1.1220 |
-0.04% |
| 2024-01-09 |
金元丰祥 |
1.1225 |
0.08% |
| 2024-01-08 |
金元丰祥 |
1.1216 |
-0.07% |
| 2024-01-05 |
金元丰祥 |
1.1224 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
金元丰祥 |
1.1223 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
金元丰祥 |
1.1224 |
-0.06% |
| 2024-01-02 |
金元丰祥 |
1.1231 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
金元丰祥 |
1.1228 |
0.12% |
| 2023-12-28 |
金元丰祥 |
1.1215 |
0.16% |
| 2023-12-27 |
金元丰祥 |
1.1197 |
0.12% |
| 2023-12-26 |
金元丰祥 |
1.1184 |
-0.01% |
| 2023-12-25 |
金元丰祥 |
1.1765 |
0.02% |
| 2023-12-22 |
金元丰祥 |
1.1763 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
金元丰祥 |
1.1758 |
0.08% |
| 2023-12-20 |
金元丰祥 |
1.1749 |
-0.04% |
| 2023-12-19 |
金元丰祥 |
1.1754 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
金元丰祥 |
1.1758 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
金元丰祥 |
1.1758 |
0.03% |
| 2023-12-14 |
金元丰祥 |
1.1755 |
0.01% |
| 2023-12-13 |
金元丰祥 |
1.1754 |
0.03% |
| 2023-12-12 |
金元丰祥 |
1.1751 |
0.02% |
| 2023-12-11 |
金元丰祥 |
1.1749 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
金元丰祥 |
1.1743 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
金元丰祥 |
1.1741 |
0.03% |
| 2023-12-06 |
金元丰祥 |
1.1738 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
金元丰祥 |
1.1737 |
-0.06% |
| 2023-12-04 |
金元丰祥 |
1.1744 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
金元丰祥 |
1.1745 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
金元丰祥 |
1.1741 |
0.02% |
| 2023-11-29 |
金元丰祥 |
1.1739 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
金元丰祥 |
1.1741 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
金元丰祥 |
1.1737 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
金元丰祥 |
1.1740 |
-0.03% |
| 2023-11-23 |
金元丰祥 |
1.1743 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
金元丰祥 |
1.1749 |
-0.10% |
| 2023-11-20 |
金元丰祥 |
1.1763 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
金元丰祥 |
1.1759 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
金元丰祥 |
1.1758 |
-0.03% |
| 2023-11-15 |
金元丰祥 |
1.1762 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
金元丰祥 |
1.1757 |
0.01% |
| 2023-11-13 |
金元丰祥 |
1.1756 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
金元丰祥 |
1.1751 |
0.01% |
| 2023-11-09 |
金元丰祥 |
1.1750 |
0.01% |
| 2023-11-08 |
金元丰祥 |
1.1749 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
金元丰祥 |
1.1749 |
0.02% |
| 2023-11-06 |
金元丰祥 |
1.1747 |
0.08% |
| 2023-11-03 |
金元丰祥 |
1.1738 |
0.03% |
| 2023-11-02 |
金元丰祥 |
1.1734 |
0.04% |
| 2023-11-01 |
金元丰祥 |
1.1729 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
金元丰祥 |
1.1731 |
0.01% |
| 2023-10-30 |
金元丰祥 |
1.1730 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
金元丰祥 |
1.1725 |
0.08% |
| 2023-10-26 |
金元丰祥 |
1.1716 |
0.03% |
| 2023-10-25 |
金元丰祥 |
1.1713 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
金元丰祥 |
1.1703 |
0.04% |
| 2023-10-23 |
金元丰祥 |
1.1698 |
-0.02% |
| 2023-10-20 |
金元丰祥 |
1.1700 |
0.01% |
| 2023-10-19 |
金元丰祥 |
1.1699 |
-0.15% |
| 2023-10-18 |
金元丰祥 |
1.1717 |
-0.08% |
| 2023-10-17 |
金元丰祥 |
1.1726 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
金元丰祥 |
1.1731 |
-0.03% |
| 2023-10-13 |
金元丰祥 |
1.1735 |
0.01% |
| 2023-10-12 |
金元丰祥 |
1.1734 |
0.03% |
| 2023-10-11 |
金元丰祥 |
1.1730 |
-0.09% |
| 2023-10-10 |
金元丰祥 |
1.1740 |
-0.05% |
| 2023-10-09 |
金元丰祥 |
1.1746 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
金元丰祥 |
1.1740 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
金元丰祥 |
1.1729 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
金元丰祥 |
1.1726 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
金元丰祥 |
1.1728 |
-0.04% |
| 2023-09-22 |
金元丰祥 |
1.1733 |
0.04% |
| 2023-09-21 |
金元丰祥 |
1.1728 |
0.03% |
| 2023-09-20 |
金元丰祥 |
1.1724 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
金元丰祥 |
1.1723 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
金元丰祥 |
1.1725 |
-0.02% |
| 2023-09-15 |
金元丰祥 |
1.1727 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
金元丰祥 |
1.1728 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
金元丰祥 |
1.1725 |
0.06% |
| 2023-09-12 |
金元丰祥 |
1.1718 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
金元丰祥 |
1.1711 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
金元丰祥 |
1.1715 |
-0.05% |
| 2023-09-07 |
金元丰祥 |
1.1721 |
-0.16% |
| 2023-09-06 |
金元丰祥 |
1.1740 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
金元丰祥 |
1.1748 |
-0.02% |
| 2023-09-04 |
金元丰祥 |
1.1750 |
-0.03% |
| 2023-09-01 |
金元丰祥 |
1.1754 |
-0.03% |
| 2023-08-31 |
金元丰祥 |
1.1757 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
金元丰祥 |
1.1754 |
0.02% |
| 2023-08-29 |
金元丰祥 |
1.1752 |
-0.07% |
| 2023-08-28 |
金元丰祥 |
1.1760 |
-0.01% |
| 2023-08-25 |
金元丰祥 |
1.1761 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
金元丰祥 |
1.1765 |
0.00% |
| 2023-08-23 |
金元丰祥 |
1.1765 |
-0.02% |
| 2023-08-22 |
金元丰祥 |
1.1767 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
金元丰祥 |
1.1771 |
0.03% |
| 2023-08-18 |
金元丰祥 |
1.1768 |
0.01% |
| 2023-08-17 |
金元丰祥 |
1.1767 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
金元丰祥 |
1.1767 |
0.04% |
| 2023-08-15 |
金元丰祥 |
1.1762 |
0.08% |
| 2023-08-14 |
金元丰祥 |
1.1753 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
金元丰祥 |
1.1749 |
0.00% |
| 2023-08-10 |
金元丰祥 |
1.1749 |
0.03% |
| 2023-08-09 |
金元丰祥 |
1.1746 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
金元丰祥 |
1.1744 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
金元丰祥 |
1.1742 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
金元丰祥 |
1.1742 |
0.04% |
| 2023-08-03 |
金元丰祥 |
1.1737 |
0.09% |
| 2023-08-02 |
金元丰祥 |
1.1727 |
0.02% |
| 2023-08-01 |
金元丰祥 |
1.1725 |
-0.02% |
| 2023-07-31 |
金元丰祥 |
1.1727 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
金元丰祥 |
1.1729 |
0.07% |
| 2023-07-27 |
金元丰祥 |
1.1721 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
金元丰祥 |
1.1714 |
0.03% |
| 2023-07-25 |
金元丰祥 |
1.1711 |
-0.08% |
| 2023-07-24 |
金元丰祥 |
1.1720 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
金元丰祥 |
1.1718 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
金元丰祥 |
1.1715 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
金元丰祥 |
1.1714 |
0.03% |
| 2023-07-18 |
金元丰祥 |
1.1710 |
0.05% |
| 2023-07-17 |
金元丰祥 |
1.1704 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
金元丰祥 |
1.1699 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
金元丰祥 |
1.1699 |
0.04% |
| 2023-07-12 |
金元丰祥 |
1.1694 |
-0.03% |
| 2023-07-11 |
金元丰祥 |
1.1697 |
0.05% |
| 2023-07-10 |
金元丰祥 |
1.1691 |
0.03% |
| 2023-07-07 |
金元丰祥 |
1.1688 |
0.06% |
| 2023-07-06 |
金元丰祥 |
1.1681 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
金元丰祥 |
1.1679 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
金元丰祥 |
1.1676 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
金元丰祥 |
1.1675 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
金元丰祥 |
1.1670 |
0.10% |
| 2023-06-29 |
金元丰祥 |
1.1658 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
金元丰祥 |
1.1654 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
金元丰祥 |
1.1651 |
0.03% |
| 2023-06-26 |
金元丰祥 |
1.1647 |
-0.02% |
| 2023-06-21 |
金元丰祥 |
1.1649 |
0.02% |
| 2023-06-20 |
金元丰祥 |
1.2226 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
金元丰祥 |
1.2226 |
-0.11% |
| 2023-06-16 |
金元丰祥 |
1.2239 |
-0.04% |
| 2023-06-15 |
金元丰祥 |
1.2244 |
-0.02% |
| 2023-06-14 |
金元丰祥 |
1.2247 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
金元丰祥 |
1.2246 |
0.07% |
| 2023-06-12 |
金元丰祥 |
1.2237 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
金元丰祥 |
1.2233 |
0.07% |
| 2023-06-08 |
金元丰祥 |
1.2225 |
0.02% |
| 2023-06-07 |
金元丰祥 |
1.2222 |
0.03% |
| 2023-06-06 |
金元丰祥 |
1.2218 |
-0.01% |
| 2023-06-05 |
金元丰祥 |
1.2219 |
0.02% |
| 2023-06-02 |
金元丰祥 |
1.2216 |
0.04% |
| 2023-06-01 |
金元丰祥 |
1.2211 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
金元丰祥 |
1.2206 |
0.01% |
| 2023-05-30 |
金元丰祥 |
1.2205 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
金元丰祥 |
1.2202 |
0.02% |
| 2023-05-26 |
金元丰祥 |
1.2200 |
0.02% |
| 2023-05-25 |
金元丰祥 |
1.2197 |
-0.01% |
| 2023-05-24 |
金元丰祥 |
1.2198 |
-0.04% |
| 2023-05-23 |
金元丰祥 |
1.2203 |
0.00% |
| 2023-05-22 |
金元丰祥 |
1.2203 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
金元丰祥 |
1.2194 |
0.02% |
| 2023-05-18 |
金元丰祥 |
1.2192 |
0.02% |
| 2023-05-17 |
金元丰祥 |
1.2190 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
金元丰祥 |
1.2187 |
0.01% |
| 2023-05-15 |
金元丰祥 |
1.2186 |
0.04% |
| 2023-05-12 |
金元丰祥 |
1.2181 |
-0.12% |
| 2023-05-11 |
金元丰祥 |
1.2196 |
0.08% |
| 2023-05-10 |
金元丰祥 |
1.2186 |
0.02% |
| 2023-05-09 |
金元丰祥 |
1.2184 |
-0.02% |
