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泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(551580)

近一年泰康中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债TK551580净值及计算阶段收益
近一年551580基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 科创债TK 100.2468 0.04%
2025-12-16 科创债TK 100.2085 -0.02%
2025-12-15 科创债TK 100.2303 -0.03%
2025-12-12 科创债TK 100.2639 0.00%
2025-12-11 科创债TK 100.2616 0.05%
2025-12-10 科创债TK 100.2136 0.03%
2025-12-09 科创债TK 100.1872 0.01%
2025-12-08 科创债TK 100.1756 0.00%
2025-12-05 科创债TK 100.1800 -0.03%
2025-12-04 科创债TK 100.2102 -0.06%
2025-12-03 科创债TK 100.2705 0.00%
2025-12-02 科创债TK 100.2726 0.00%
2025-12-01 科创债TK 100.2726 0.02%
2025-11-28 科创债TK 100.2562 0.00%
2025-11-27 科创债TK 100.2570 -0.06%
2025-11-26 科创债TK 100.3136 -0.04%
2025-11-25 科创债TK 100.3563 -0.02%
2025-11-24 科创债TK 100.3744 -0.01%
2025-11-21 科创债TK 100.3836 -0.01%
2025-11-20 科创债TK 100.3960 0.00%
2025-11-19 科创债TK 100.3963 0.00%
2025-11-18 科创债TK 100.3956 0.01%
2025-11-17 科创债TK 100.3887 0.02%
2025-11-14 科创债TK 100.3736 0.00%
2025-11-13 科创债TK 100.3690 0.00%
2025-11-12 科创债TK 100.3655 0.01%
2025-11-11 科创债TK 100.3536 0.00%
2025-11-10 科创债TK 100.3498 -0.01%
2025-11-07 科创债TK 100.3613 -0.02%
2025-11-06 科创债TK 100.3815 -0.02%
2025-11-05 科创债TK 100.4038 0.02%
2025-11-04 科创债TK 100.3795 0.01%
2025-11-03 科创债TK 100.3698 0.03%
2025-10-31 科创债TK 100.3446 0.05%
2025-10-30 科创债TK 100.2929 0.05%
2025-10-29 科创债TK 100.2467 0.04%
2025-10-28 科创债TK 100.2072 0.05%
2025-10-27 科创债TK 100.1522 0.02%
2025-10-24 科创债TK 100.1274 0.02%
2025-10-23 科创债TK 100.1110 0.03%
2025-10-22 科创债TK 100.0848 0.02%
2025-10-21 科创债TK 100.0659 0.01%
2025-10-20 科创债TK 100.0596 0.01%
2025-10-17 科创债TK 100.0541 0.04%
2025-10-16 科创债TK 100.0132 0.02%
2025-10-15 科创债TK 99.9969 0.00%
2025-10-14 科创债TK 99.9958 0.00%
2025-10-13 科创债TK 99.9915 0.04%
2025-10-10 科创债TK 99.9478 0.03%
2025-10-09 科创债TK 99.9208 0.07%
2025-09-30 科创债TK 99.8546 0.02%
2025-09-29 科创债TK 99.8316 0.01%
2025-09-26 科创债TK 99.8252 -0.01%
2025-09-25 科创债TK 99.8393 -0.09%
2025-09-24 科创债TK 99.9283 -0.05%
2025-09-23 科创债TK 99.9782 0.00%
2025-09-19 科创债TK 99.9990 -0.01%
2025-09-18 科创债TK 100.0075 0.01%
泰康基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康中证科创创业50指数C 1.5249 3.59%
泰康中证科创创业50指数A 1.5403 3.58%
泰康资源精选股票发起A 1.3796 2.60%
泰康资源精选股票发起C 1.3733 2.60%
泰康半导体量化选股股票发起式A 2.1059 2.48%
泰康半导体量化选股股票发起式C 2.0925 2.48%
泰康上证科创板综合指数增强A 1.3352 2.09%
泰康上证科创板综合指数增强C 1.3327 2.09%
泰康中证500指数增强发起A 1.3462 2.09%
泰康中证500指数增强发起C 1.3336 2.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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