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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 混合型-偏股 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 1.2948 | -0.05% |
| 混合型-偏股 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 1.2879 | -0.05% |
| 指数型-股票 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 0.8452 | 1.57% |
| 指数型-股票 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 0.8422 | 1.58% |
| FOF-均衡型 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.9796 | 0.05% |
| 指数型-股票 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 1.0005 | 1.57% |
| 指数型-股票 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 0.9976 | 1.57% |
| 股票型 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | 1.0000 | 0.00% |
| 股票型 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | 1.0000 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 020862 | 泰康稳健双利债券A | ||
| 债券型-混合二级 | 020863 | 泰康稳健双利债券C | ||
| 指数型-固收 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0005 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0005 | 0.00% |