万家恒利A基金净值查询,519188基金近一年收益率及净值表_万家基金

近一年万家恒利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家恒利债A519188净值及计算阶段收益

近一年519188基金累计收益率5.38%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-30	万家恒利债A	1.1564	0.10%
2024-04-29	万家恒利债A	1.1552	-0.15%
2024-04-26	万家恒利债A	1.1569	-0.09%
2024-04-25	万家恒利债A	1.1579	-0.06%
2024-04-24	万家恒利债A	1.1586	-0.10%
2024-04-23	万家恒利债A	1.1598	0.06%
2024-04-22	万家恒利债A	1.1591	0.07%
2024-04-19	万家恒利债A	1.1583	0.06%
2024-04-18	万家恒利债A	1.1576	0.09%
2024-04-17	万家恒利债A	1.1566	0.04%
2024-04-16	万家恒利债A	1.1561	-0.01%
2024-04-15	万家恒利债A	1.1562	0.03%
2024-04-12	万家恒利债A	1.1559	0.13%
2024-04-11	万家恒利债A	1.1544	0.07%
2024-04-10	万家恒利债A	1.1536	0.03%
2024-04-09	万家恒利债A	1.1533	0.11%
2024-04-08	万家恒利债A	1.1520	0.10%
2024-04-03	万家恒利债A	1.1508	0.11%
2024-04-02	万家恒利债A	1.1495	0.08%
2024-04-01	万家恒利债A	1.1486	-0.02%
2024-03-29	万家恒利债A	1.1488	0.10%
2024-03-28	万家恒利债A	1.1476	0.04%
2024-03-27	万家恒利债A	1.1471	0.07%
2024-03-26	万家恒利债A	1.1463	-0.01%
2024-03-25	万家恒利债A	1.1464	-0.05%
2024-03-22	万家恒利债A	1.1470	-0.03%
2024-03-21	万家恒利债A	1.1473	0.00%
2024-03-20	万家恒利债A	1.1473	-0.03%
2024-03-19	万家恒利债A	1.1476	0.07%
2024-03-18	万家恒利债A	1.1468	0.10%
2024-03-15	万家恒利债A	1.1456	0.10%
2024-03-14	万家恒利债A	1.1444	-0.07%
2024-03-13	万家恒利债A	1.1452	-0.07%
2024-03-12	万家恒利债A	1.1460	-0.12%
2024-03-11	万家恒利债A	1.1474	-0.08%
2024-03-08	万家恒利债A	1.1483	0.00%
2024-03-07	万家恒利债A	1.1483	0.04%
2024-03-06	万家恒利债A	1.1478	0.05%
2024-03-05	万家恒利债A	1.1472	-0.01%
2024-03-04	万家恒利债A	1.1473	0.03%
2024-03-01	万家恒利债A	1.1470	-0.09%
2024-02-29	万家恒利债A	1.1480	0.05%
2024-02-28	万家恒利债A	1.1474	0.01%
2024-02-27	万家恒利债A	1.1473	0.01%
2024-02-26	万家恒利债A	1.1472	0.03%
2024-02-23	万家恒利债A	1.1468	0.09%
2024-02-22	万家恒利债A	1.1458	0.09%
2024-02-21	万家恒利债A	1.1448	0.06%
2024-02-20	万家恒利债A	1.1441	0.10%
2024-02-19	万家恒利债A	1.1430	0.09%
2024-02-08	万家恒利债A	1.1420	0.02%
2024-02-07	万家恒利债A	1.1418	0.09%
2024-02-06	万家恒利债A	1.1408	-0.16%
2024-02-05	万家恒利债A	1.1426	0.17%
2024-02-02	万家恒利债A	1.1407	0.01%
2024-02-01	万家恒利债A	1.1406	0.01%
2024-01-31	万家恒利债A	1.1405	0.11%
2024-01-30	万家恒利债A	1.1393	0.16%
2024-01-29	万家恒利债A	1.1375	0.04%
2024-01-26	万家恒利债A	1.1370	0.03%
2024-01-25	万家恒利债A	1.1367	0.06%
2024-01-24	万家恒利债A	1.1360	0.01%
2024-01-23	万家恒利债A	1.1359	-0.04%
2024-01-22	万家恒利债A	1.1363	0.12%
2024-01-19	万家恒利债A	1.1349	0.11%
2024-01-18	万家恒利债A	1.1337	0.04%
2024-01-17	万家恒利债A	1.1332	0.06%
2024-01-16	万家恒利债A	1.1325	-0.01%
2024-01-15	万家恒利债A	1.1326	0.04%
2024-01-12	万家恒利债A	1.1321	-0.06%
2024-01-11	万家恒利债A	1.1328	-0.01%
2024-01-10	万家恒利债A	1.1329	-0.04%
2024-01-09	万家恒利债A	1.1334	0.11%
2024-01-08	万家恒利债A	1.1322	0.04%
2024-01-05	万家恒利债A	1.1318	0.11%
2024-01-04	万家恒利债A	1.1305	0.05%
2024-01-03	万家恒利债A	1.1299	-0.05%
2024-01-02	万家恒利债A	1.1305	-0.03%
2023-12-29	万家恒利债A	1.1308	0.07%
2023-12-28	万家恒利债A	1.1300	0.04%
2023-12-27	万家恒利债A	1.1296	0.13%
2023-12-26	万家恒利债A	1.1281	0.10%
2023-12-25	万家恒利债A	1.1270	0.06%
2023-12-22	万家恒利债A	1.1263	0.11%
2023-12-21	万家恒利债A	1.1251	0.05%
2023-12-20	万家恒利债A	1.1245	-0.03%
2023-12-19	万家恒利债A	1.1248	0.02%
2023-12-18	万家恒利债A	1.1246	0.06%
2023-12-15	万家恒利债A	1.1239	0.11%
2023-12-14	万家恒利债A	1.1227	0.06%
2023-12-13	万家恒利债A	1.1220	0.17%
2023-12-12	万家恒利债A	1.1201	0.00%
2023-12-11	万家恒利债A	1.1201	0.10%
2023-12-08	万家恒利债A	1.1190	0.04%
2023-12-07	万家恒利债A	1.1186	0.03%
2023-12-06	万家恒利债A	1.1183	-0.01%
2023-12-05	万家恒利债A	1.1184	-0.03%
2023-12-04	万家恒利债A	1.1187	-0.03%
2023-12-01	万家恒利债A	1.1190	0.01%
2023-11-30	万家恒利债A	1.1189	0.08%
2023-11-29	万家恒利债A	1.1180	0.02%
2023-11-28	万家恒利债A	1.1178	0.04%
2023-11-27	万家恒利债A	1.1174	-0.06%
2023-11-24	万家恒利债A	1.1181	0.03%
2023-11-23	万家恒利债A	1.1178	-0.12%
2023-11-22	万家恒利债A	1.1191	-0.08%
2023-11-20	万家恒利债A	1.1203	0.03%
2023-11-17	万家恒利债A	1.1200	0.05%
2023-11-16	万家恒利债A	1.1194	0.05%
2023-11-15	万家恒利债A	1.1188	0.04%
2023-11-14	万家恒利债A	1.1184	-0.02%
2023-11-13	万家恒利债A	1.1186	0.07%
2023-11-10	万家恒利债A	1.1178	0.04%
2023-11-09	万家恒利债A	1.1173	0.03%
2023-11-08	万家恒利债A	1.1170	0.01%
2023-11-07	万家恒利债A	1.1169	-0.01%
2023-11-06	万家恒利债A	1.1170	0.04%
2023-11-03	万家恒利债A	1.1165	0.02%
2023-11-02	万家恒利债A	1.1163	0.13%
2023-11-01	万家恒利债A	1.1149	0.01%
2023-10-31	万家恒利债A	1.1148	0.08%
2023-10-30	万家恒利债A	1.1139	0.05%
2023-10-27	万家恒利债A	1.1133	0.02%
2023-10-26	万家恒利债A	1.1131	0.06%
2023-10-25	万家恒利债A	1.1124	0.11%
2023-10-24	万家恒利债A	1.1112	-0.08%
2023-10-23	万家恒利债A	1.1121	0.09%
2023-10-20	万家恒利债A	1.1111	0.06%
2023-10-19	万家恒利债A	1.1104	-0.23%
2023-10-18	万家恒利债A	1.1130	-0.05%
2023-10-17	万家恒利债A	1.1136	-0.08%
2023-10-16	万家恒利债A	1.1145	-0.01%
2023-10-13	万家恒利债A	1.1146	0.05%
2023-10-12	万家恒利债A	1.1140	-0.02%
2023-10-11	万家恒利债A	1.1142	-0.13%
2023-10-10	万家恒利债A	1.1156	-0.11%
2023-10-09	万家恒利债A	1.1168	0.13%
2023-09-28	万家恒利债A	1.1154	0.13%
2023-09-27	万家恒利债A	1.1139	0.03%
2023-09-26	万家恒利债A	1.1136	-0.06%
2023-09-25	万家恒利债A	1.1143	-0.04%
2023-09-22	万家恒利债A	1.1148	-0.02%
2023-09-21	万家恒利债A	1.1150	0.11%
2023-09-20	万家恒利债A	1.1138	0.00%
2023-09-19	万家恒利债A	1.1138	0.02%
2023-09-18	万家恒利债A	1.1136	-0.10%
2023-09-15	万家恒利债A	1.1147	-0.04%
2023-09-14	万家恒利债A	1.1152	0.09%
2023-09-13	万家恒利债A	1.1142	0.20%
2023-09-12	万家恒利债A	1.1120	0.14%
2023-09-11	万家恒利债A	1.1104	-0.09%
2023-09-08	万家恒利债A	1.1114	-0.11%
2023-09-07	万家恒利债A	1.1126	-0.13%
2023-09-06	万家恒利债A	1.1140	-0.13%
2023-09-05	万家恒利债A	1.1154	0.02%
2023-09-04	万家恒利债A	1.1152	-0.13%
2023-09-01	万家恒利债A	1.1167	-0.10%
2023-08-31	万家恒利债A	1.1178	0.06%
2023-08-30	万家恒利债A	1.1171	0.04%
2023-08-29	万家恒利债A	1.1167	-0.11%
2023-08-28	万家恒利债A	1.1179	-0.09%
2023-08-25	万家恒利债A	1.1189	-0.07%
2023-08-24	万家恒利债A	1.1197	-0.01%
2023-08-23	万家恒利债A	1.1198	0.00%
2023-08-22	万家恒利债A	1.1198	-0.01%
2023-08-21	万家恒利债A	1.1199	0.11%
2023-08-18	万家恒利债A	1.1187	0.01%
2023-08-17	万家恒利债A	1.1186	-0.04%
2023-08-16	万家恒利债A	1.1190	0.05%
2023-08-15	万家恒利债A	1.1184	0.14%
2023-08-14	万家恒利债A	1.1168	0.12%
2023-08-11	万家恒利债A	1.1155	0.05%
2023-08-10	万家恒利债A	1.1149	0.01%
2023-08-09	万家恒利债A	1.1148	0.05%
2023-08-08	万家恒利债A	1.1142	0.05%
2023-08-07	万家恒利债A	1.1136	0.06%
2023-08-04	万家恒利债A	1.1129	0.03%
2023-08-03	万家恒利债A	1.1126	0.09%
2023-08-02	万家恒利债A	1.1116	0.05%
2023-08-01	万家恒利债A	1.1111	0.05%
2023-07-31	万家恒利债A	1.1106	-0.12%
2023-07-28	万家恒利债A	1.1119	-0.11%
2023-07-27	万家恒利债A	1.1131	0.10%
2023-07-26	万家恒利债A	1.1120	0.04%
2023-07-25	万家恒利债A	1.1115	-0.35%
2023-07-24	万家恒利债A	1.1154	0.03%
2023-07-21	万家恒利债A	1.1151	0.09%
2023-07-20	万家恒利债A	1.1141	0.01%
2023-07-19	万家恒利债A	1.1140	0.04%
2023-07-18	万家恒利债A	1.1136	0.09%
2023-07-17	万家恒利债A	1.1126	0.12%
2023-07-14	万家恒利债A	1.1113	-0.01%
2023-07-13	万家恒利债A	1.1114	-0.06%
2023-07-12	万家恒利债A	1.1121	-0.04%
2023-07-11	万家恒利债A	1.1126	0.09%
2023-07-10	万家恒利债A	1.1116	0.05%
2023-07-07	万家恒利债A	1.1111	0.06%
2023-07-06	万家恒利债A	1.1104	0.05%
2023-07-05	万家恒利债A	1.1099	0.09%
2023-07-04	万家恒利债A	1.1089	0.03%
2023-07-03	万家恒利债A	1.1086	-0.01%
2023-06-30	万家恒利债A	1.1087	0.19%
2023-06-29	万家恒利债A	1.1066	0.06%
2023-06-28	万家恒利债A	1.1059	0.04%
2023-06-27	万家恒利债A	1.1055	-0.07%
2023-06-26	万家恒利债A	1.1063	0.06%
2023-06-21	万家恒利债A	1.1056	0.14%
2023-06-20	万家恒利债A	1.1041	0.04%
2023-06-19	万家恒利债A	1.1037	-0.17%
2023-06-16	万家恒利债A	1.1056	-0.14%
2023-06-15	万家恒利债A	1.1071	-0.09%
2023-06-14	万家恒利债A	1.1081	0.03%
2023-06-13	万家恒利债A	1.1078	0.10%
2023-06-12	万家恒利债A	1.1067	0.06%
2023-06-09	万家恒利债A	1.1060	0.07%
2023-06-08	万家恒利债A	1.1052	0.01%
2023-06-07	万家恒利债A	1.1051	0.09%
2023-06-06	万家恒利债A	1.1041	0.05%
2023-06-05	万家恒利债A	1.1035	0.05%
2023-06-02	万家恒利债A	1.1029	-0.06%
2023-06-01	万家恒利债A	1.1036	0.07%
2023-05-31	万家恒利债A	1.1028	0.03%
2023-05-30	万家恒利债A	1.1025	0.03%
2023-05-29	万家恒利债A	1.1022	0.05%
2023-05-26	万家恒利债A	1.1017	-0.01%
2023-05-25	万家恒利债A	1.1018	-0.05%
2023-05-24	万家恒利债A	1.1023	-0.01%
2023-05-23	万家恒利债A	1.1024	0.09%
2023-05-22	万家恒利债A	1.1014	0.10%
2023-05-19	万家恒利债A	1.1003	0.06%
2023-05-18	万家恒利债A	1.0996	-0.01%
2023-05-17	万家恒利债A	1.0997	0.02%
2023-05-16	万家恒利债A	1.0995	-0.02%
2023-05-15	万家恒利债A	1.0997	-0.04%
2023-05-12	万家恒利债A	1.1001	-0.04%
2023-05-11	万家恒利债A	1.1005	0.05%
2023-05-10	万家恒利债A	1.1000	0.07%
2023-05-09	万家恒利债A	1.0992	0.04%
2023-05-08	万家恒利债A	1.0988	-0.03%
2023-05-05	万家恒利债A	1.0991	0.10%

基金名称	净值	增长率
万家新利	2.0658	1.01%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8427	0.98%
万家精选A	1.8434	0.91%
万家宏观择时A	2.5938	0.90%
万家颐达A	0.9428	0.67%
万家元贞量化选股股票A	0.8381	0.46%
万家元贞量化选股股票C	0.8334	0.46%
万家量化睿选A	1.1111	0.43%
万家瑞丰A	1.3997	0.32%
万家瑞丰C	1.3264	0.32%

基金名称	净值	增长率
光大中高等级债A	1.2399	0.52%
光大中高等级债C	1.2073	0.52%
景顺稳债A	1.0070	0.50%
景顺稳债C	1.0010	0.50%
兴业180天持有期债券C	1.0373	0.49%
兴业180天持有期债券A	1.0399	0.48%
汇添富季季红定开	1.0201	0.45%
创金合信转债精选债券A	1.2159	0.42%
创金合信转债精选债券C	1.1944	0.42%
天弘添利LOF	1.3172	0.38%

万家恒利A基金净值查询(519188)