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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 万家恒利债A | 1.1586 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 万家恒利债A | 1.1574 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9942 | 1.64% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9887 | 1.64% |
| 万家宏观择时A | 2.6560 | 1.24% |
| 万家新利 | 2.1124 | 1.22% |
| 万家精选A | 1.8858 | 1.15% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.7673 | 1.11% |
| 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7794 | 1.10% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6558 | 1.09% |
| 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6444 | 1.08% |
| 工业有色 | 0.8602 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.4643 | 0.71% |
| 华宝可转债债券A | 1.4801 | 0.71% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0382 | 0.62% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0314 | 0.62% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2390 | 0.61% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2170 | 0.61% |
| 兴全磐稳增利A | 1.4720 | 0.54% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3106 | 0.54% |
| 华夏聚利债券C | 1.6738 | 0.53% |
| 华夏聚利债券A | 1.6957 | 0.52% |
